店铺存款确认报告

按日和站点比较门店应有的现金（按付款方式的销售和订金，减退货和开支，加其它收入）与存入银行的金额，并显示差额。

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用途

用于确保每家门店存入全部现金：余额 = 总现金 − 存入银行。结余一直大于零表示有现金尚未存入。

示例

C 站点 6 月 12 日显示 总现金 36,400.00、存入银行 30,000.00：余额 6,400.00。区域经理向该站点索取缺少的存款单。

筛选条件

点击 检索 缩小报表范围。可按以下条件筛选：

站点, 交易日期。

栏目

栏目	显示内容
交易日期	单据日期。
原成本价	当天的销售。
销售退货入库	以现金退给客户的退货。
总现金	站点当天应存入的现金。
存入银行	当天存入银行的现金。
余额	应存现金 − 已存入银行。

其他栏目：站点。

注意事项

除上述栏目外，每种付款方式、其它开支类型和其它收入类型都有自己的栏目。

查询、快速筛选、排序、栏设定、导出和打印的方法，请参见关于报表。