现金交易

列出某站点在日期范围内的每笔现金付款和现金收款，以及现金结余。

菜单： 报告 › 财务报表 › 现金交易

所需权限

报告 › 现金交易 › 查看

用途

作为站点的现金账使用：用系统核对钱柜或保险柜中的现金，并查看哪些付款、收款、费用、收入、银行存款和订金动用了现金。第一行是开始日期之前的结余；之后每行加上 入、减去 出。

示例

打烊时，站点出纳运行今天的报表。期初为 12,500.00，显示从 ABC Grocery 收款 4,800.00、付给 Metro Foods 2,300.00，期末为 15,000.00。她清点保险柜有 15,000.00，现金无误。

画面上的选项

• 从 / 至 和 站点：期间和站点。
• 交易类别（在筛选条件中）：全部，或只看付款、其它开支、收款、其它收入、银行交易或订金。

筛选条件

点击 检索 缩小报表范围。可按以下条件筛选：

交易类别。

栏目

栏目	显示内容
明细	付款人或收款人（"Received From" 或 "Pay To"）。
入	收到的现金。
出	付出的现金。
金额	此行之后的现金结余。
备注	单据的备注。
其他信息	单据号、参考和备注。

其他栏目：日期。

查询、快速筛选、排序、栏设定、导出和打印的方法，请参见关于报表。